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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 044.00 | 106 114.00 | 1 930.00 | 108 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 044.00 | 106 114.00 | 6 930.00 | 113 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
110 Total général Actif | 207 174.00 | 106 114.00 | 101 060.00 | 207 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 262.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 411.00 | 252 830.00 | | 491 411.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 5 596.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 818.00 | 258 688.00 | | 499 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 411.00 | 46 659.00 | | 141 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 033.00 | -1 280.00 | | 7 033.00 |
242 Autres charges externes. | 212 738.00 | 83 411.00 | | 212 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 125.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 276.00 | 82 193.00 | | 81 276.00 |
252 Charges sociales | 46 761.00 | 40 695.00 | | 46 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 4 957.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 43.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 731.00 | 257 803.00 | | 496 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 087.00 | 885.00 | | 3 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 603.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 176.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 16.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 259.00 | 90.00 | | 2 259.00 |