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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 538.00 | 91 658.00 | 880.00 | 92 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 538.00 | 91 658.00 | 5 880.00 | 97 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
110 Total général Actif | 202 710.00 | 91 658.00 | 111 053.00 | 202 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 444.00 | 290 039.00 | | 466 444.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 29.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 611.00 | 290 068.00 | | 466 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 652.00 | 65 661.00 | | 80 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 987.00 | -1 337.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 261 699.00 | 101 193.00 | | 261 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 089.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 006.00 | 70 194.00 | | 74 006.00 |
252 Charges sociales | 38 350.00 | 48 669.00 | | 38 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 817.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | 72.00 | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 470.00 | 286 358.00 | | 460 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 141.00 | 3 710.00 | | 6 141.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 416.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 248.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 457.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 583.00 | 2 589.00 | | 4 583.00 |