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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 538.00 | 90 806.00 | 1 732.00 | 92 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 538.00 | 90 806.00 | 6 732.00 | 97 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
110 Total général Actif | 225 522.00 | 90 806.00 | 134 716.00 | 225 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 039.00 | 491 411.00 | | 290 039.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 2 007.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 068.00 | 499 818.00 | | 290 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 938.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 661.00 | 141 411.00 | | 65 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 337.00 | 7 033.00 | | -1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 101 193.00 | 212 738.00 | | 101 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 468.00 | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 194.00 | 81 276.00 | | 70 194.00 |
252 Charges sociales | 48 669.00 | 46 761.00 | | 48 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 1 934.00 | | 817.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 172.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 358.00 | 496 731.00 | | 286 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 710.00 | 3 087.00 | | 3 710.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99.00 | | |
294 Charges financières | 416.00 | 403.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 125.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 399.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 589.00 | 2 259.00 | | 2 589.00 |