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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 1 294.00 | 1 484.00 | 2 778.00 |
AP Constructions | 2 585.00 | 928.00 | 1 657.00 | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 1 336.00 | 3 403.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131.00 | 3 557.00 | 6 574.00 | 10 131.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 232.00 | 16 424.00 | 361 808.00 | 378 232.00 |
BZ Autres créances | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 238.00 | 16 424.00 | 429 814.00 | 446 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 369.00 | 19 981.00 | 436 388.00 | 456 369.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 368.00 | 56 248.00 | | 78 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 299.00 | 22 119.00 | | 50 299.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 917.00 | 87 632.00 | | 136 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 043.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11.00 | 1 508.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 10 551.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 24 160.00 | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 023.00 | 363 477.00 | | 82 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 263.00 | 937 810.00 | | 206 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | 17 079.00 | | 7 283.00 |
EA Autres dettes | | 59 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 460.00 | 1 401 631.00 | | 299 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 388.00 | 1 499 813.00 | | 436 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 460.00 | 1 401 631.00 | | 299 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | 24 160.00 | | 3 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 264 970.00 | | 4 264 970.00 | 4 264 970.00 |
FG Production vendue services | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 263.00 | | 4 352 263.00 | 4 352 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 486.00 | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 7 817.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -7 817.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 8 388.00 | | 19 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 176.00 | 4 957 220.00 | | 4 419 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 877.00 | 4 935 101.00 | | 4 368 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 299.00 | 22 119.00 | | 50 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 1 198.00 | | 2 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 347.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 851.00 | | 1 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 551.00 | 11.00 | 10 551.00 | 10 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
6T Sur comptes clients | 27 351.00 | 3 330.00 | 14 257.00 | 27 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 505.00 | 3 330.00 | 45 411.00 | 58 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 070.00 | 3 341.00 | 56 976.00 | 70 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | 55 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 263.00 | 206 263.00 | | 206 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 378 232.00 | | | 378 232.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VC Groupe et associés | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 464.00 | 444 464.00 | | 444 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 460.00 | 299 460.00 | | 299 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272.00 | 48.00 | | 272.00 |
ST Autres comptes | 120 660.00 | 165 309.00 | | 120 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 213.00 | 37 377.00 | | 32 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 267.00 | 45 759.00 | | 36 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 818.00 | 290 256.00 | | 225 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 056.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 1 056.00 | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 736.00 | 579 176.00 | | 515 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 452.00 | 629 601.00 | | 438 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 230.00 | 538 749.00 | | 415 230.00 |