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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 1 988.00 | 790.00 | 2 778.00 |
AP Constructions | 2 585.00 | 1 445.00 | 1 140.00 | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 2 520.00 | 2 218.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131.00 | 5 953.00 | 4 178.00 | 10 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 780.00 | 42 165.00 | 195 615.00 | 237 780.00 |
BZ Autres créances | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 379.00 | 42 165.00 | 304 213.00 | 346 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 510.00 | 48 118.00 | 308 391.00 | 356 510.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 792.00 | 128 667.00 | | 154 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | 26 125.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 173 450.00 | 163 042.00 | | 173 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 5 135.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 656.00 | 272 109.00 | | 131 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 253.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 919.00 | 277 530.00 | | 134 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 391.00 | 440 589.00 | | 308 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 241.00 | | 1 091 241.00 | 1 091 241.00 |
FG Production vendue services | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 875.00 | | 1 090 875.00 | 1 090 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 549.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 549.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 2 070.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 2 070.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -1 521.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 13 063.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 748.00 | 1 590 185.00 | | 1 105 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 340.00 | 1 564 060.00 | | 1 095 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 408.00 | 26 125.00 | | 10 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 1 197.00 | | 4 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 347.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 850.00 | | 3 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
VC Groupe et associés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 331.00 | 345 331.00 | | 345 331.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 919.00 | 134 919.00 | | 134 919.00 |