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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 1 641.00 | 1 137.00 | 2 778.00 |
AP Constructions | 2 585.00 | 1 186.00 | 1 399.00 | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738.00 | 1 928.00 | 2 811.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131.00 | 4 755.00 | 5 376.00 | 10 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 768.00 | 28 549.00 | 382 218.00 | 410 768.00 |
BZ Autres créances | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 762.00 | 28 549.00 | 435 213.00 | 463 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 893.00 | 33 304.00 | 440 589.00 | 473 893.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 667.00 | 78 368.00 | | 128 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 125.00 | 50 299.00 | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 163 042.00 | 136 917.00 | | 163 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 3 891.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 82 023.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 109.00 | 206 263.00 | | 272 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 7 283.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 530.00 | 299 460.00 | | 277 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 589.00 | 436 388.00 | | 440 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 460.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 423.00 | | 1 563 423.00 | 1 563 423.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 653.00 | | 1 563 653.00 | 1 563 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 1 013.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 174.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 174.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | 839.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 19 717.00 | | 13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 185.00 | 4 419 176.00 | | 1 590 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 060.00 | 4 368 877.00 | | 1 564 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 125.00 | 50 298.00 | | 26 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 1 197.00 | | 3 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 347.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 850.00 | | 2 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 16 424.00 | 16 000.00 | 3 875.00 | 16 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 16 000.00 | 3 875.00 | 16 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 435.00 | 16 006.00 | 3 875.00 | 16 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 109.00 | 272 109.00 | | 272 109.00 |
UX Autres créances clients | 410 768.00 | | | 410 768.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VC Groupe et associés | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 063.00 | 463 063.00 | 8.00 | 463 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 530.00 | 277 530.00 | | 277 530.00 |