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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 011 573.00 | | 1 011 573.00 | 1 011 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 538.00 | | 7 083 538.00 | 7 083 538.00 |
BZ Autres créances | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 936.00 | | 7 157 936.00 | 7 157 936.00 |
CU Autres participations | 6 066 359.00 | | 6 066 359.00 | 6 066 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 778 489.00 | -55 761 405.00 | | -55 778 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 741.00 | -17 084.00 | | -223 741.00 |
DL TOTAL (I) | -55 965 230.00 | -55 741 489.00 | | -55 965 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 104 396.00 | 55 696 599.00 | | 63 104 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 75 290.00 | | 18 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 182.00 | | |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 123 165.00 | 55 780 214.00 | | 63 123 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 936.00 | 38 725.00 | | 7 157 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 736.00 | 17 084.00 | | 290 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 741.00 | -17 084.00 | | -223 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 7 082 539.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 083 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 7 082 539.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 076 703.00 | | 55 696 456.00 | 63 076 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UP Prêts | 1 017 179.00 | 5 607.00 | | 1 017 179.00 |
VC Groupe et associés | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 697.00 | 74 125.00 | 1 011 573.00 | 1 085 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 123 165.00 | 46 463.00 | 55 696 456.00 | 63 123 165.00 |