| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 382 989.00 | | 2 382 989.00 | 2 382 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 449 397.00 | | 8 449 397.00 | 8 449 397.00 |
BZ Autres créances | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 949.00 | | 8 491 949.00 | 8 491 949.00 |
CU Autres participations | 6 066 359.00 | | 6 066 359.00 | 6 066 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 002 230.00 | -55 778 489.00 | | -56 002 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 567.00 | -223 741.00 | | -116 567.00 |
DL TOTAL (I) | -56 081 796.00 | -55 965 230.00 | | -56 081 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 568 603.00 | 63 104 396.00 | | 64 568 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 18 769.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 573 745.00 | 63 123 165.00 | | 64 573 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 949.00 | 7 157 936.00 | | 8 491 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 61 388.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 61 388.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 60 851.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 926.00 | 66 995.00 | | 26 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 492.00 | 290 736.00 | | 143 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 567.00 | -223 741.00 | | -116 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 538.00 | | 1 365 859.00 | 7 083 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 449 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083 538.00 | | 1 365 859.00 | 7 083 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 541 860.00 | 55 685 785.00 | | 64 541 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UP Prêts | 2 382 989.00 | 26 809.00 | | 2 382 989.00 |
VC Groupe et associés | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 828.00 | | | 1 475 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 928.00 | 63 748.00 | 2 356 180.00 | 2 419 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 573 745.00 | 55 717 670.00 | | 64 573 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |