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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 5 563 801.00 | | 5 563 801.00 | 5 563 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 630 209.00 | | 11 630 209.00 | 11 630 209.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 749.00 | | 11 674 749.00 | 11 674 749.00 |
CU Autres participations | 6 066 359.00 | | 6 066 359.00 | 6 066 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 118 796.00 | -56 002 230.00 | | -56 118 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 142.00 | -116 567.00 | | 50 142.00 |
DL TOTAL (I) | -56 031 654.00 | -56 081 796.00 | | -56 031 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 204 624.00 | 12 132 963.00 | | 20 204 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 685 410.00 | 64 568 603.00 | | 67 685 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 5 142.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 706 403.00 | 64 573 745.00 | | 67 706 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 749.00 | 8 491 949.00 | | 11 674 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 581 650.00 | 55 717 670.00 | | 55 581 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 983.00 | 116.00 | | 151 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 983.00 | 116.00 | | 151 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 795.00 | 26 926.00 | | 199 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 654.00 | 143 492.00 | | 149 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 142.00 | -116 567.00 | | 50 142.00 |