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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 6 845.00 | -5 580.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
AP Constructions | 47 324.00 | 39 493.00 | 7 831.00 | 47 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 27 579.00 | 238.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 714.00 | 27 260.00 | 1 454.00 | 28 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 748.00 | 101 177.00 | 119 572.00 | 220 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 301.00 | 101 177.00 | 176 125.00 | 277 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 241.00 | 5 936.00 | | 95 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 396.00 | 5 936.00 | | 88 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |