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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 110 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 14 637.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 433.00 | 24 055.00 | | 33 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229.00 | 9 377.00 | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 61 662.00 | 44 433.00 | | 61 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296.00 | 8 681.00 | | 5 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 904.00 | 88 629.00 | | 85 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 27 136.00 | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 839.00 | 23 747.00 | | 28 839.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 5 461.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 482.00 | 153 654.00 | | 134 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 144.00 | 198 087.00 | | 196 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 296.00 | 8 681.00 | | 5 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | 1 685.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 229.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 229.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -229.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 1 393.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 022.00 | 140 948.00 | | 140 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 793.00 | 131 571.00 | | 122 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 229.00 | 9 377.00 | | 17 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 182.00 | 1 810.00 | | 107 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 337.00 | 1 810.00 | | 100 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 2 675.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 4 149.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 14 737.00 | 15 100.00 | | 14 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 823.00 | 19 473.00 | | 19 823.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 181.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 2 675.00 | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 021.00 | 38 903.00 | | 39 021.00 |