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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 6 845.00 | -5 580.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
AP Constructions | 47 324.00 | 44 225.00 | 3 098.00 | 47 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 27 698.00 | 119.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 714.00 | 28 414.00 | 300.00 | 28 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 748.00 | 107 182.00 | 113 566.00 | 220 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 524.00 | 107 182.00 | 199 342.00 | 306 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 903.00 | | | 38 903.00 |