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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 410.00 | 380.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 2 211.00 | 5 035.00 | 7 245.00 |
040 Immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 018.00 | 3 620.00 | 10 398.00 | 14 018.00 |
060 Stock marchandises | 700 929.00 | 8 650.00 | 692 279.00 | 700 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
072 Créances – Autres | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 574.00 | 8 650.00 | 786 924.00 | 795 574.00 |
110 Total général Actif | 809 593.00 | 12 270.00 | 797 322.00 | 809 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 914 756.00 | 2 268 433.00 | | 2 914 756.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 017.00 | -8 517.00 | | -1 017.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 776.00 | 9 419.00 | | 7 776.00 |
230 Autres produits | 13 135.00 | 19 284.00 | | 13 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 934 651.00 | 2 288 620.00 | | 2 934 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 685 839.00 | 2 147 515.00 | | 2 685 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162 147.00 | -204 132.00 | | -162 147.00 |
242 Autres charges externes. | 155 238.00 | 157 580.00 | | 155 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | 2 044.00 | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 995.00 | 92 848.00 | | 116 995.00 |
252 Charges sociales | 16 595.00 | 16 288.00 | | 16 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | 807.00 | | 1 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 827 519.00 | 2 212 950.00 | | 2 827 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 132.00 | 75 669.00 | | 107 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 979.00 | 5 266.00 | | 51 979.00 |
294 Charges financières | 8 136.00 | 8 396.00 | | 8 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 235.00 | 5 921.00 | | 50 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 14 349.00 | | 24 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 755.00 | 52 270.00 | | 75 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |