| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 234.00 | 8 805.00 | 21 429.00 | 30 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 319.00 | 10 595.00 | 26 724.00 | 37 319.00 |
060 Stock marchandises | 839 379.00 | 8 650.00 | 830 729.00 | 839 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
072 Créances – Autres | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
084 Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 940 681.00 | 8 650.00 | 932 031.00 | 940 681.00 |
110 Total général Actif | 978 000.00 | 19 245.00 | 958 755.00 | 978 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 458.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 065.00 | | | 87 065.00 |