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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 234.00 | 12 183.00 | 18 051.00 | 30 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 319.00 | 13 973.00 | 23 347.00 | 37 319.00 |
060 Stock marchandises | 779 588.00 | 15 700.00 | 763 888.00 | 779 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
072 Créances – Autres | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
084 Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 740.00 | 15 700.00 | 904 040.00 | 919 740.00 |
110 Total général Actif | 957 059.00 | 29 673.00 | 927 387.00 | 957 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |