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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 515.00 | 44 082.00 | 7 433.00 | 51 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 223.00 | 46 070.00 | 113 153.00 | 159 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
072 Créances – Autres | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
084 Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 836.00 | | 107 836.00 | 107 836.00 |
110 Total général Actif | 267 059.00 | 46 070.00 | 220 989.00 | 267 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 085.00 | 408 892.00 | | 393 085.00 |
222 Production stockée | 3 640.00 | -3 340.00 | | 3 640.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | 571.00 | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 763.00 | 406 123.00 | | 399 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 360.00 | 105 057.00 | | 106 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 413.00 | 270.00 | | 2 413.00 |
242 Autres charges externes. | 109 730.00 | 106 025.00 | | 109 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 6 970.00 | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 787.00 | 121 394.00 | | 122 787.00 |
252 Charges sociales | 53 183.00 | 57 635.00 | | 53 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | 2 695.00 | | 2 348.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 453.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 778.00 | 400 498.00 | | 402 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 015.00 | 5 625.00 | | -3 015.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 97.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 295.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | 4 382.00 | | 231.00 |