| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 515.00 | 46 034.00 | 5 482.00 | 51 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 223.00 | 48 022.00 | 111 202.00 | 159 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
072 Créances – Autres | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
110 Total général Actif | 250 909.00 | 48 022.00 | 202 888.00 | 250 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 890.00 | 393 085.00 | | 373 890.00 |
222 Production stockée | 1 550.00 | 3 640.00 | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | 3 038.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 063.00 | 399 763.00 | | 377 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 410.00 | 106 360.00 | | 103 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 181.00 | 2 413.00 | | -2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 109 446.00 | 109 730.00 | | 109 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | 5 553.00 | | 5 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 353.00 | 122 787.00 | | 123 353.00 |
252 Charges sociales | 57 977.00 | 53 183.00 | | 57 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 2 348.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 405.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 979.00 | 402 778.00 | | 399 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 916.00 | -3 015.00 | | -22 916.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 4 195.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 926.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 107.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | 231.00 | | 1 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 223.00 | | | 159 223.00 |