| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 301.00 | 44 299.00 | 4 002.00 | 48 301.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 136.00 | 44 414.00 | 109 722.00 | 154 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
072 Créances – Autres | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
084 Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
110 Total général Actif | 284 056.00 | 44 414.00 | 239 642.00 | 284 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 485 873.00 | 373 890.00 | | 485 873.00 |
222 Production stockée | -5 150.00 | 1 550.00 | | -5 150.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 1 623.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 102.00 | 377 063.00 | | 481 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 117.00 | 103 410.00 | | 162 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | -2 181.00 | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 116 228.00 | 109 446.00 | | 116 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 5 958.00 | | 6 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 888.00 | 123 353.00 | | 113 888.00 |
252 Charges sociales | 58 129.00 | 57 977.00 | | 58 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 1 952.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 1 393.00 | 65.00 | | 1 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 180.00 | 399 979.00 | | 459 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 923.00 | -22 916.00 | | 21 923.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 520.00 | 1 537.00 | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 242.00 | 585.00 | | 18 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 239.00 | 1 047.00 | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |