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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 2 911.00 | 2 693.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 894.00 | 31 434.00 | 11 459.00 | 42 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 325.00 | 37 172.00 | 290 153.00 | 327 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 882 941.00 | | 882 941.00 | 882 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 569.00 | | 904 569.00 | 904 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 895.00 | 37 172.00 | 1 194 723.00 | 1 231 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
DL TOTAL (I) | 227 938.00 | | | 227 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
EA Autres dettes | 857 377.00 | | | 857 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 785.00 | | | 966 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 723.00 | | | 1 194 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 785.00 | | | 966 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 546.00 | | 434 546.00 | 434 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 546.00 | | 434 546.00 | 434 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 761.00 | | | 449 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 272.00 | | | 417 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 546.00 | | 7 431.00 | 320 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 327 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 45 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 825.00 | | 780.00 | 274 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 721.00 | | 6 651.00 | 39 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 585.00 | 6 238.00 | 652.00 | 31 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 056.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 730.00 | 5 182.00 | 652.00 | 29 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 377.00 | 857 377.00 | | 857 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 121.00 | 21 121.00 | 6 000.00 | 27 121.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 785.00 | 966 785.00 | | 966 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
ST Autres comptes | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 393.00 | | | 179 393.00 |