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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 4 789.00 | 815.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 192.00 | 36 868.00 | 15 323.00 | 52 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 623.00 | 44 483.00 | 292 139.00 | 336 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 966 113.00 | | 966 113.00 | 966 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 992.00 | | 1 025 992.00 | 1 025 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 616.00 | 44 483.00 | 1 318 132.00 | 1 362 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
DL TOTAL (I) | 230 189.00 | | | 230 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
EA Autres dettes | 942 042.00 | | | 942 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 943.00 | | | 1 087 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 132.00 | | | 1 318 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 620.00 | | | 1 022 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 378.00 | | 509 378.00 | 509 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 378.00 | | 509 378.00 | 509 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 991.00 | | | 524 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 338.00 | | | 460 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 932.00 | | 12 933.00 | 332 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 336 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 55 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 605.00 | | | 275 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 327.00 | | 12 933.00 | 51 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 386.00 | 9 329.00 | 7 232.00 | 42 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 680.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | 8 649.00 | 7 232.00 | 38 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 042.00 | 942 042.00 | | 942 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 009.00 | 13 686.00 | 57 752.00 | 79 009.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 879.00 | 29 879.00 | 6 000.00 | 35 879.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 943.00 | 1 022 620.00 | 57 752.00 | 1 087 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ST Autres comptes | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |