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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 4 109.00 | 1 495.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 501.00 | 35 451.00 | 13 049.00 | 48 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 932.00 | 42 386.00 | 290 545.00 | 332 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 897 923.00 | | 897 923.00 | 897 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 305.00 | | 928 305.00 | 928 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 238.00 | 42 386.00 | 1 218 851.00 | 1 261 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
DL TOTAL (I) | 205 536.00 | | | 205 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 859 752.00 | | | 859 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 315.00 | | | 1 013 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 851.00 | | | 1 218 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 306.00 | | | 934 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 928.00 | | 463 928.00 | 463 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 928.00 | | 463 928.00 | 463 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 084.00 | | | 478 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 485.00 | | | 437 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 325.00 | | 7 578.00 | 327 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 332 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 51 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 605.00 | | | 275 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 720.00 | | 7 578.00 | 45 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 172.00 | 7 186.00 | 1 972.00 | 37 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 1 197.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | 5 988.00 | 1 972.00 | 34 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 752.00 | 859 752.00 | | 859 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 407.00 | 13 397.00 | 56 536.00 | 92 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 382.00 | 30 382.00 | 6 000.00 | 36 382.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 315.00 | 934 306.00 | 56 536.00 | 1 013 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
ST Autres comptes | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 261.00 | | | 189 261.00 |