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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 402.00 | 16 962.00 | 14 440.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 257.00 | 3 192 828.00 | 3 753 429.00 | 6 946 257.00 |
BZ Autres créances | 1 907 039.00 | | 1 907 039.00 | 1 907 039.00 |
CF Disponibilités | 704 584.00 | | 704 584.00 | 704 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 893.00 | | 2 611 893.00 | 2 611 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 150.00 | 3 192 828.00 | 6 365 322.00 | 9 558 150.00 |
CU Autres participations | 6 914 855.00 | 3 175 866.00 | 3 738 989.00 | 6 914 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 853.00 | 6 914 855.00 | | 6 914 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
DH Report à nouveau | -3 728 440.00 | -349 963.00 | | -3 728 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 841.00 | -3 378 477.00 | | -186 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 576.00 | 3 207 417.00 | | 3 020 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 479.00 | 2 723 822.00 | | 3 132 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 113.00 | 157 940.00 | | 148 113.00 |
EA Autres dettes | 64 155.00 | 50 417.00 | | 64 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 746.00 | 2 932 179.00 | | 3 344 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 322.00 | 6 139 596.00 | | 6 365 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 427.00 | 3 378 477.00 | | 199 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 841.00 | -3 378 477.00 | | -186 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946 257.00 | | | 6 946 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 946 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914 855.00 | | | 6 914 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295.00 | 7 667.00 | | 9 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 7 667.00 | | 9 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 866.00 | | | 3 175 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175 866.00 | | | 3 175 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 421.00 | | | 1 113 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 479.00 | | 3 132 479.00 | 3 132 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 617.00 | | | 793 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 309.00 | 793 887.00 | 1 113 421.00 | 1 907 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 746.00 | 212 267.00 | 3 132 479.00 | 3 344 746.00 |