| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 257.00 | 3 207 268.00 | 3 738 989.00 | 6 946 257.00 |
BZ Autres créances | 1 842 980.00 | | 1 842 980.00 | 1 842 980.00 |
CF Disponibilités | 1 203 601.00 | | 1 203 601.00 | 1 203 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 046 581.00 | | 3 046 581.00 | 3 046 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 838.00 | 3 207 268.00 | 6 785 570.00 | 9 992 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188 393.00 | | | 1 188 393.00 |
CU Autres participations | 6 914 855.00 | 3 175 866.00 | 3 738 989.00 | 6 914 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 855.00 | 6 914 855.00 | | 6 914 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 565 473.00 | -4 405 181.00 | | -4 565 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 443.00 | -160 292.00 | | -152 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 941.00 | 2 370 384.00 | | 2 217 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313 482.00 | 3 971 210.00 | | 4 313 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | 15 511.00 | | 156 552.00 |
EA Autres dettes | 97 595.00 | 101 195.00 | | 97 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 628.00 | 4 087 915.00 | | 4 567 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 570.00 | 6 458 299.00 | | 6 785 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 147.00 | 116 706.00 | | 254 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 941.00 | 160 292.00 | | 152 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 443.00 | -160 292.00 | | -152 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946 257.00 | | | 6 946 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 946 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914 855.00 | | | 6 914 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 866.00 | | | 3 175 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175 866.00 | | | 3 175 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 967.00 | 1 574.00 | 1 188 393.00 | 1 189 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 313 482.00 | | 4 313 482.00 | 4 313 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640 683.00 | 640 683.00 | | 640 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 980.00 | 654 587.00 | 1 188 393.00 | 1 842 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 628.00 | 254 147.00 | 4 313 482.00 | 4 567 628.00 |