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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 257.00 | 3 207 268.00 | 3 738 989.00 | 6 946 257.00 |
BZ Autres créances | 1 649 808.00 | | 1 649 808.00 | 1 649 808.00 |
CF Disponibilités | 958 234.00 | | 958 234.00 | 958 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 910.00 | | 2 609 910.00 | 2 609 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 167.00 | 3 207 268.00 | 6 348 899.00 | 9 556 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 114 966.00 | | | 1 114 966.00 |
CU Autres participations | 6 914 855.00 | 3 175 866.00 | 3 738 989.00 | 6 914 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 855.00 | 6 914 855.00 | | 6 914 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DH Report à nouveau | -4 091 798.00 | -3 915 280.00 | | -4 091 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 382.00 | -176 517.00 | | -313 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 675.00 | 2 844 058.00 | | 2 530 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 798.00 | 3 502 603.00 | | 3 672 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 89 621.00 | | 20 267.00 |
EA Autres dettes | 125 157.00 | 42 215.00 | | 125 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 223.00 | 3 634 440.00 | | 3 818 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 899.00 | 6 478 498.00 | | 6 348 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 672 798.00 | | | 3 672 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 694.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 382.00 | 199 212.00 | | 313 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 382.00 | -176 517.00 | | -313 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946 257.00 | | | 6 946 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 946 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914 855.00 | | | 6 914 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 629.00 | 6 772.00 | | 24 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 629.00 | 6 772.00 | | 24 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 866.00 | | | 3 175 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175 866.00 | | | 3 175 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 966.00 | | 1 114 966.00 | 1 114 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 672 798.00 | | | 3 672 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 592.00 | 522 592.00 | | 522 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 675.00 | 536 708.00 | 1 114 966.00 | 1 651 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 223.00 | 145 424.00 | | 3 818 223.00 |