| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 272.00 | 12 091.00 | 15 181.00 | 27 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 360.00 | 25 820.00 | 162 540.00 | 188 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 172.00 | 25 820.00 | 188 352.00 | 214 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 531.00 | 77 449.00 | | 89 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 12 083.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 104 192.00 | 100 531.00 | | 104 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 292.00 | 666.00 | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | 666.00 | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 808.00 | 40 043.00 | | 34 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | 8 518.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 686.00 | 14 752.00 | | 186 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 191.00 | 18 471.00 | | 7 191.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 11 800.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 868.00 | 92 985.00 | | 83 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 352.00 | 194 182.00 | | 188 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 157.00 | 6 413.00 | | 65 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 762.00 | 12 660.00 | | 9 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 796.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 796.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -523.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 2 414.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 963.00 | 226 586.00 | | 205 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 302.00 | 214 503.00 | | 202 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 12 083.00 | | 3 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 941.00 | 7 568.00 | | 6 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | 2 235.00 | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | 2 235.00 | | 23 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 666.00 | 292.00 | 666.00 | 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666.00 | 292.00 | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 292.00 | 666.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 201.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 12 623.00 | 18 711.00 | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 043.00 | 49 684.00 | 12 359.00 | 32 043.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 868.00 | 65 157.00 | 18 711.00 | 83 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 6 004.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 8 761.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 52 399.00 | 46 333.00 | | 52 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 496.00 | 54 659.00 | | 57 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 816.00 | 6 172.00 | | 11 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 974.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 7 978.00 | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 621.00 | 45 048.00 | | 39 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 097.00 | 19 007.00 | | 21 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 781.00 | 115 925.00 | | 127 781.00 |