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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 19 290.00 | 8 064.00 | 27 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 973.00 | 33 019.00 | 155 954.00 | 188 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 212.00 | 33 019.00 | 205 194.00 | 238 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 995.00 | 105 968.00 | | 71 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557.00 | -33 973.00 | | -35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 47 438.00 | 82 995.00 | | 47 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 204.00 | 28 970.00 | | 89 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440.00 | 21 150.00 | | 20 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 26 436.00 | | 27 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | 13 531.00 | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 756.00 | 90 090.00 | | 157 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 194.00 | 173 084.00 | | 205 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 643.00 | 76 737.00 | | 131 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 913.00 | 7 871.00 | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 260.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 260.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -260.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 166.00 | 188 799.00 | | 137 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 723.00 | 222 772.00 | | 172 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 557.00 | -33 973.00 | | -35 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 605.00 | 3 541.00 | | 2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 745.00 | | 228.00 | 188 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | 228.00 | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 455.00 | 1 564.00 | | 31 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 455.00 | 1 564.00 | | 31 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 173.00 | 13 091.00 | 26 082.00 | 39 173.00 |
VI Groupe et associés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 890.00 | 21 000.00 | 12 890.00 | 33 890.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 725.00 | 131 643.00 | 26 082.00 | 157 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 5 419.00 | | 3 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | 7 379.00 | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 30 581.00 | 36 938.00 | | 30 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 971.00 | 56 645.00 | | 53 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | 25 541.00 | | 12 083.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250.00 | 10 052.00 | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 2 032.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | 7 451.00 | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 499.00 | 37 758.00 | | 24 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 185.00 | 20 623.00 | | 17 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 712.00 | 111 014.00 | | 96 712.00 |