| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 554.00 | 14 256.00 | 13 298.00 | 27 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 642.00 | 27 985.00 | 160 657.00 | 188 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 920.00 | 27 985.00 | 209 935.00 | 237 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 192.00 | 89 531.00 | | 93 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | 3 660.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 116 239.00 | 104 192.00 | | 116 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 440.00 | 292.00 | | 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 440.00 | 292.00 | | 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 752.00 | 34 808.00 | | 50 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | 11 983.00 | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 18 686.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 275.00 | 7 191.00 | | 18 275.00 |
EA Autres dettes | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 256.00 | 83 868.00 | | 93 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 935.00 | 188 352.00 | | 209 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 682.00 | 65 157.00 | | 57 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 733.00 | 9 762.00 | | 12 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | 1.00 | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 1.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 571.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 571.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | -570.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 1 018.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 438.00 | 205 963.00 | | 204 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 390.00 | 202 302.00 | | 192 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 048.00 | 3 660.00 | | 12 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 521.00 | 6 941.00 | | 7 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 360.00 | | 282.00 | 188 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | | 282.00 | 41 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 820.00 | 2 165.00 | | 25 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | 2 165.00 | | 25 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 292.00 | 440.00 | 292.00 | 292.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292.00 | 440.00 | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 440.00 | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 711.00 | 15 137.00 | 35 574.00 | 50 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 231.00 | 8 872.00 | 12 359.00 | 21 231.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 256.00 | 57 682.00 | 35 574.00 | 93 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 2 942.00 | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | 6 070.00 | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 46 903.00 | 52 399.00 | | 46 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 671.00 | 57 496.00 | | 52 671.00 |
YT Sous‐traitance | 7 757.00 | 11 816.00 | | 7 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 2 008.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | 4 950.00 | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 213.00 | 39 621.00 | | 40 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 767.00 | 21 097.00 | | 19 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 608.00 | 127 781.00 | | 113 608.00 |