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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 27 128.00 | 2 933.00 | 24 194.00 | 27 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 19 069.00 | 60 931.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 690.00 | 22 002.00 | 217 688.00 | 239 690.00 |
BT Marchandises | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 276 261.00 | | 276 261.00 | 276 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 697.00 | | 400 697.00 | 400 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 387.00 | 22 002.00 | 618 385.00 | 640 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 385.00 | 148 425.00 | | 123 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 363.00 | -25 040.00 | | 256 363.00 |
DL TOTAL (I) | 390 748.00 | 134 385.00 | | 390 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 624.00 | 189 633.00 | | 160 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 2 571.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 43 111.00 | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715.00 | 12 072.00 | | 6 715.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 2 221.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 637.00 | 249 608.00 | | 227 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 385.00 | 383 993.00 | | 618 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 891.00 | 249 608.00 | | 92 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 776.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 150.00 | | 653 150.00 | 653 150.00 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 361.00 | | 658 361.00 | 658 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 638.00 | 12 594.00 | | 12 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 138.00 | 16 358.00 | | -1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 25 500.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 862.00 | 41 858.00 | | 248 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 792.00 | 23 362.00 | | 13 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 23 362.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 900.00 | 18 496.00 | | 234 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 322.00 | -1 081.00 | | -5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 223.00 | 225 740.00 | | 907 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 860.00 | 250 780.00 | | 650 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 363.00 | -25 040.00 | | 256 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 012.00 | | 2 970.00 | 351 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 292.00 | 239 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 292.00 | 107 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 570.00 | | 2 850.00 | 218 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 443.00 | | 120.00 | 12 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 622.00 | 26 881.00 | 100 500.00 | 95 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 622.00 | 26 881.00 | 100 500.00 | 95 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 624.00 | 25 879.00 | 110 321.00 | 160 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 372.00 | 97 810.00 | 12 563.00 | 110 372.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 637.00 | 92 891.00 | 110 321.00 | 227 637.00 |