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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 27 128.00 | 5 646.00 | 21 482.00 | 27 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 35 069.00 | 44 931.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 489.00 | 7 511.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 690.00 | 41 204.00 | 206 486.00 | 247 690.00 |
BT Marchandises | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BZ Autres créances | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 107.00 | | 445 107.00 | 445 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 797.00 | 41 204.00 | 651 594.00 | 692 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 748.00 | 123 385.00 | | 379 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | 256 363.00 | | 70 813.00 |
DL TOTAL (I) | 461 561.00 | 390 748.00 | | 461 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 746.00 | 160 624.00 | | 134 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 1 407.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 661.00 | 57 113.00 | | 41 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 526.00 | 6 715.00 | | 11 526.00 |
EA Autres dettes | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 033.00 | 227 637.00 | | 190 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 594.00 | 618 385.00 | | 651 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 829.00 | 92 891.00 | | 81 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 700.00 | | 733 700.00 | 733 700.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 700.00 | | 733 700.00 | 733 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 747.00 | 12 638.00 | | 12 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | -1 138.00 | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 248 862.00 | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 170.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 13 962.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464.00 | 234 900.00 | | 3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | -5 322.00 | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 170.00 | 907 223.00 | | 738 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 357.00 | 650 860.00 | | 667 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 813.00 | 256 363.00 | | 70 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 690.00 | | 8 000.00 | 239 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 128.00 | | 8 000.00 | 107 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 002.00 | 19 202.00 | | 22 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 002.00 | 19 202.00 | | 22 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 746.00 | 26 542.00 | 108 204.00 | 134 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 251.00 | 138 688.00 | 12 563.00 | 151 251.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 033.00 | 81 829.00 | 108 204.00 | 190 033.00 |