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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 27 128.00 | 8 359.00 | 18 769.00 | 27 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 51 069.00 | 28 931.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 089.00 | 5 911.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 690.00 | 61 517.00 | 186 174.00 | 247 690.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 296 228.00 | | 296 228.00 | 296 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 267.00 | | 351 267.00 | 351 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 958.00 | 61 517.00 | 537 441.00 | 598 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 561.00 | 379 748.00 | | 450 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 930.00 | 70 813.00 | | -36 930.00 |
DL TOTAL (I) | 424 631.00 | 461 561.00 | | 424 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 204.00 | 134 746.00 | | 108 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 2 101.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41 661.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 11 526.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 810.00 | 190 033.00 | | 112 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 441.00 | 651 594.00 | | 537 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 829.00 | 81 829.00 | | 31 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 767.00 | 12 747.00 | | 11 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 4 381.00 | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 4 381.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 917.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | 3 464.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | 5 957.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 512.00 | 738 170.00 | | 165 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 442.00 | 667 357.00 | | 202 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 930.00 | 70 813.00 | | -36 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 690.00 | | | 247 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 204.00 | 20 313.00 | | 41 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 204.00 | 20 313.00 | | 41 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 204.00 | 27 222.00 | 80 981.00 | 108 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 791.00 | 296 228.00 | 12 563.00 | 308 791.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 810.00 | 31 829.00 | 80 981.00 | 112 810.00 |