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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 550 980.00 | | 550 980.00 | 550 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 980.00 | | 550 980.00 | 550 980.00 |
BZ Autres créances | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 128.00 | | 611 128.00 | 611 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 980.00 | 550 980.00 | | 550 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DG Autres réserves | | 55 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | 205.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 3 432.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 456.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521.00 | 3 888.00 | | 4 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 128.00 | 610 408.00 | | 611 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183.00 | 1 827.00 | | 1 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097.00 | 1 622.00 | | 1 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | 205.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |