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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 980.00 | | 550 980.00 | 550 980.00 |
BZ Autres créances | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 153.00 | | 688 153.00 | 688 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 980.00 | | 550 980.00 | 550 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 980.00 | 550 980.00 | | 550 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 627.00 | 55 540.00 | | 55 627.00 |
DL TOTAL (I) | 55 627.00 | 606 520.00 | | 55 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 4 053.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 468.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221.00 | 4 521.00 | | 5 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 153.00 | 611 128.00 | | 688 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 613.00 | 1 183.00 | | 77 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288.00 | 1 097.00 | | 1 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 326.00 | 87.00 | | 76 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |