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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 980.00 | | 550 980.00 | 550 980.00 |
BZ Autres créances | 606 019.00 | | 606 019.00 | 606 019.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 792.00 | | 606 792.00 | 606 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 773.00 | | 1 157 773.00 | 1 157 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 980.00 | | 550 980.00 | 550 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 980.00 | 550 980.00 | | 550 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
DG Autres réserves | 79 789.00 | 78 952.00 | | 79 789.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 285 867.00 | 685 030.00 | | 285 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 601.00 | 5 080.00 | | 299 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 600.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 088.00 | 148.00 | | 123 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 199.00 | 5 828.00 | | 425 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 066.00 | 691 695.00 | | 711 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 148.00 | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 778.00 | 1 762.00 | | 453 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071.00 | 925.00 | | 7 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 707.00 | 837.00 | | 446 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
VI Groupe et associés | 299 601.00 | 299 601.00 | | 299 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 019.00 | 606 019.00 | | 606 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 019.00 | 606 019.00 | | 606 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 199.00 | 425 199.00 | | 425 199.00 |