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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 053.00 | 15 215.00 | 45 837.00 | 61 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 109.00 | 18 050.00 | 33 059.00 | 51 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 674.00 | 41 278.00 | 80 396.00 | 121 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 255.00 | 41 278.00 | 108 977.00 | 150 255.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 215.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 533.00 | 19 739.00 | | 42 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 840.00 | 22 879.00 | | -8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 36 992.00 | 45 833.00 | | 36 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 091.00 | 56 750.00 | | 51 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 2 641.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 18 303.00 | | 7 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216.00 | 17 741.00 | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 985.00 | 95 436.00 | | 71 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 977.00 | 141 269.00 | | 108 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 349.00 | 44 677.00 | | 27 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 3 586.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 550.00 | 244 553.00 | | 127 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 391.00 | 221 674.00 | | 136 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 840.00 | 22 879.00 | | -8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 092.00 | | 582.00 | 121 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 527.00 | | 582.00 | 50 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 12 646.00 | | 28 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 5 550.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 7 096.00 | | 10 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 759.00 | 6 123.00 | 26 938.00 | 50 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 985.00 | 27 349.00 | 26 938.00 | 71 985.00 |