| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 053.00 | 26 315.00 | 34 738.00 | 61 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 623.00 | 22 907.00 | 21 716.00 | 44 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 188.00 | 57 234.00 | 57 954.00 | 115 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 827.00 | 57 234.00 | 84 593.00 | 141 827.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 341.00 | 33 692.00 | | 44 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 716.00 | 10 649.00 | | -9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 37 925.00 | 47 641.00 | | 37 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 342.00 | 44 711.00 | | 38 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 1 473.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | 5 178.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 668.00 | 52 090.00 | | 46 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 593.00 | 99 731.00 | | 84 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -390.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 431.00 | 147 704.00 | | 149 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 147.00 | 137 055.00 | | 159 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 716.00 | 10 649.00 | | -9 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 115 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 486.00 | 44 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 519.00 | 11 182.00 | 6 467.00 | 52 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 777.00 | 5 550.00 | | 26 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 5 633.00 | 6 467.00 | 23 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 278.00 | 6 603.00 | 29 050.00 | 38 278.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 668.00 | 14 993.00 | 29 050.00 | 46 668.00 |