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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 053.00 | 20 765.00 | 40 288.00 | 61 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 109.00 | 23 742.00 | 27 367.00 | 51 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 674.00 | 52 519.00 | 69 155.00 | 121 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 250.00 | 52 519.00 | 99 731.00 | 152 250.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 692.00 | 42 533.00 | | 33 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 649.00 | -8 840.00 | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 47 641.00 | 36 992.00 | | 47 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 711.00 | 51 091.00 | | 44 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 960.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 7 718.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | 11 216.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 090.00 | 71 985.00 | | 52 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 731.00 | 108 977.00 | | 99 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 812.00 | 27 349.00 | | 13 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 704.00 | 127 550.00 | | 147 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 055.00 | 136 391.00 | | 137 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 649.00 | -8 840.00 | | 10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 278.00 | 11 241.00 | | 41 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 227.00 | 5 550.00 | | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | 5 692.00 | | 18 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 636.00 | 6 358.00 | 27 974.00 | 44 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 647.00 | 14 370.00 | 27 974.00 | 52 647.00 |