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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 551 540.00 | 359 115.00 | 1 192 425.00 | 1 551 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 21 802.00 | 281.00 | 22 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 620.00 | 387 710.00 | 1 349 910.00 | 1 737 620.00 |
BZ Autres créances | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 800.00 | 20 641.00 | 659 159.00 | 679 800.00 |
CF Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 480.00 | 20 641.00 | 955 839.00 | 976 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 100.00 | 408 351.00 | 2 305 750.00 | 2 714 100.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 1 397 926.00 | | | 1 397 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 402.00 | | | 2 231 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 750.00 | | | 2 305 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 214.00 | | | 188 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 136.00 | | 156 485.00 | 1 581 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 416.00 | | 156 485.00 | 1 580 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 948.00 | 64 762.00 | | 322 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 948.00 | 64 762.00 | | 322 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 007.00 | 20 641.00 | 40 007.00 | 40 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 007.00 | 20 641.00 | 40 007.00 | 40 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 007.00 | 20 641.00 | 40 007.00 | 40 007.00 |
UG ‐ Financières | | 20 641.00 | 40 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VC Groupe et associés | 247 638.00 | | | 247 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 504.00 | 270 504.00 | | 270 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
ST Autres comptes | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YT Sous‐traitance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 929.00 | | | 29 929.00 |