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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 551 540.00 | 423 692.00 | 1 127 848.00 | 1 551 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 811.00 | 47 707.00 | 312 103.00 | 359 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 862.00 | 478 192.00 | 1 440 671.00 | 1 918 862.00 |
BZ Autres créances | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 058.00 | 839.00 | 602 219.00 | 603 058.00 |
CF Disponibilités | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 488.00 | 839.00 | 944 649.00 | 945 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 351.00 | 479 031.00 | 2 385 320.00 | 2 864 351.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 1 413 002.00 | | | 1 413 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 171.00 | | | 2 330 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 320.00 | | | 2 385 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 621.00 | | 337 728.00 | 1 737 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 485.00 | | 1 918 863.00 | 156 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 485.00 | | 1 918 143.00 | 156 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 901.00 | | 337 728.00 | 1 736 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 710.00 | 90 482.00 | | 387 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 710.00 | 90 482.00 | | 387 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 641.00 | 839.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 641.00 | 839.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 641.00 | 839.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
UG ‐ Financières | | 839.00 | 20 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VC Groupe et associés | 250 012.00 | | | 250 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 810.00 | 278 810.00 | | 278 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |