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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 551 540.00 | 488 269.00 | 1 063 271.00 | 1 551 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 811.00 | 82 096.00 | 277 714.00 | 359 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 862.00 | 577 158.00 | 1 341 705.00 | 1 918 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BZ Autres créances | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 507.00 | 98 639.00 | 679 869.00 | 778 507.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 867.00 | 98 639.00 | 993 229.00 | 1 091 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 730.00 | 675 796.00 | 2 334 934.00 | 3 010 730.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 1 356 771.00 | | | 1 356 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 053.00 | | | 2 215 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 934.00 | | | 2 334 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 793.00 | | 234 793.00 | 234 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 793.00 | | 234 793.00 | 234 793.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 105.00 | | | 310 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 223.00 | | | 270 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 863.00 | | | 1 918 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 143.00 | | | 1 918 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 192.00 | 98 966.00 | | 478 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 192.00 | 98 966.00 | | 478 192.00 |