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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 800.00 | 49 319.00 | 6 481.00 | 55 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 042.00 | 56 561.00 | 121 481.00 | 178 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 183.00 | | 563 183.00 | 563 183.00 |
BZ Autres créances | 1 443 754.00 | | 1 443 754.00 | 1 443 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 937.00 | | 2 006 937.00 | 2 006 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 979.00 | 56 561.00 | 2 128 417.00 | 2 184 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 087.00 | 948 250.00 | | 1 018 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 357.00 | 69 837.00 | | 37 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 444.00 | 1 568 087.00 | | 1 605 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 000.00 | 35 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 35 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | 2 805.00 | | 5 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 170 071.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 894.00 | 155 262.00 | | 374 894.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 973.00 | 329 288.00 | | 420 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 417.00 | 1 932 375.00 | | 2 128 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 57 385.00 | 57 385.00 | |
FG Production vendue services | 842 214.00 | | 842 214.00 | 842 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 214.00 | 57 385.00 | 899 599.00 | 842 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 906.00 | 3 157.00 | | 6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 242.00 | 14 908.00 | | 42 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 937.00 | 1 705 086.00 | | 1 044 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 579.00 | 1 635 249.00 | | 1 007 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 357.00 | 69 837.00 | | 37 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 936.00 | 2 006 936.00 | | 2 006 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 973.00 | 420 973.00 | | 420 973.00 |