| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 800.00 | 55 227.00 | 573.00 | 55 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 042.00 | 62 470.00 | 115 573.00 | 178 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 212.00 | | 409 212.00 | 409 212.00 |
BZ Autres créances | 1 812 545.00 | | 1 812 545.00 | 1 812 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 756.00 | | 2 221 756.00 | 2 221 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 799.00 | 62 470.00 | 2 337 329.00 | 2 399 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 444.00 | | | 1 055 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 022.00 | | | 1 692 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 426.00 | | | 555 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 307.00 | | | 572 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 329.00 | | | 2 337 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 307.00 | | | 572 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 771.00 | | 1 718 771.00 | 1 718 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 771.00 | | 1 718 771.00 | 1 718 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 918.00 | | | 1 776 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 340.00 | | | 1 690 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | 29 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | | 29 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 426.00 | 555 426.00 | | 555 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 756.00 | 2 221 756.00 | | 2 221 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 307.00 | 572 307.00 | | 572 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |