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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
BF Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 737.00 | 63 042.00 | 119 695.00 | 182 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 998.00 | | 924 998.00 | 924 998.00 |
BZ Autres créances | 309 731.00 | | 309 731.00 | 309 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 728.00 | | 1 234 728.00 | 1 234 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 465.00 | 63 042.00 | 1 354 423.00 | 1 417 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 42 022.00 | 1 055 444.00 | | 42 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 543.00 | 86 578.00 | | 110 543.00 |
DL TOTAL (I) | 702 565.00 | 1 692 022.00 | | 702 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 73 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 73 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 034.00 | 12 648.00 | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 234.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 832.00 | 555 426.00 | | 573 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 858.00 | 572 307.00 | | 590 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 423.00 | 2 337 329.00 | | 1 354 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 076.00 | | 1 863 076.00 | 1 863 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 076.00 | | 1 863 076.00 | 1 863 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 225.00 | 11 896.00 | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 1 456.00 | | 21 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 474.00 | 1 776 918.00 | | 1 890 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 931.00 | 1 690 340.00 | | 1 779 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 543.00 | 86 578.00 | | 110 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 470.00 | 573.00 | | 62 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | 573.00 | | 57 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | 12 000.00 | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | 12 000.00 | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 832.00 | 573 832.00 | | 573 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 924 998.00 | 924 998.00 | | 924 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VP Divers | 309 731.00 | 309 731.00 | | 309 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 423.00 | 1 234 728.00 | 4 695.00 | 1 239 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 858.00 | 590 858.00 | | 590 858.00 |