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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 731 790.00 | 356 234.00 | 2 375 555.00 | 2 731 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067 510.00 | 3 028 165.00 | 20 039 346.00 | 23 067 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 799 300.00 | 3 384 399.00 | 22 414 901.00 | 25 799 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 1 074 504.00 | | 1 074 504.00 | 1 074 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 511.00 | | 1 315 511.00 | 1 315 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 114 811.00 | 3 384 399.00 | 23 730 412.00 | 27 114 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 857.00 | -1 590 293.00 | | -923 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 200.00 | 666 437.00 | | 341 200.00 |
DL TOTAL (I) | -542 657.00 | -883 857.00 | | -542 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 061 122.00 | 21 456 452.00 | | 20 061 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 054.00 | 4 711 730.00 | | 3 226 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 182 757.00 | | 173 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 625.00 | 37 384.00 | | 22 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 483 069.00 | 26 393 823.00 | | 23 483 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 730 412.00 | 26 299 967.00 | | 23 730 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 061 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 061 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 436.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -1 230.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 156.00 | 3 424 633.00 | | 3 072 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 956.00 | 2 758 196.00 | | 2 730 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 200.00 | 666 437.00 | | 341 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 776 430.00 | | | 25 776 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 799 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 799 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 776 430.00 | | | 25 776 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 399.00 | 1 290 001.00 | | 2 094 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 399.00 | 1 290 001.00 | | 2 094 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 054.00 | 3 226 054.00 | | 3 226 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 061 122.00 | 1 456 737.00 | 6 130 278.00 | 20 061 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 007.00 | 241 007.00 | | 241 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 483 069.00 | 4 878 684.00 | 6 130 278.00 | 23 483 069.00 |