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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 807 809.00 | 807 108.00 | 3 000 701.00 | 3 807 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067 510.00 | 6 488 796.00 | 16 578 714.00 | 23 067 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 875 319.00 | 7 295 904.00 | 19 579 415.00 | 26 875 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 362.00 | | 466 362.00 | 466 362.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 1 282 499.00 | | 1 282 499.00 | 1 282 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 481.00 | | 1 830 481.00 | 1 830 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 705 800.00 | 7 295 904.00 | 21 409 896.00 | 28 705 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DH Report à nouveau | | -315 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 760.00 | 412 449.00 | | 374 760.00 |
DL TOTAL (I) | 511 754.00 | 136 993.00 | | 511 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630 024.00 | 790 000.00 | | 1 630 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 024.00 | 790 000.00 | | 1 630 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609 094.00 | 17 083 986.00 | | 15 609 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 294.00 | 3 322 354.00 | | 3 367 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651.00 | 169 701.00 | | 185 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 080.00 | 47 567.00 | | 106 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 268 118.00 | 20 623 608.00 | | 19 268 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 409 896.00 | 21 550 601.00 | | 21 409 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 305 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 305 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 785.00 | 44 611.00 | | 147 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 256.00 | 3 134 375.00 | | 3 305 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 496.00 | 2 721 925.00 | | 2 930 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 760.00 | 412 449.00 | | 374 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 799 300.00 | | 1 076 019.00 | 25 799 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 875 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 875 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 799 300.00 | | 1 076 019.00 | 25 799 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 147.00 | 1 330 757.00 | 7 295 904.00 | 5 965 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 147.00 | 1 330 757.00 | 7 295 904.00 | 5 965 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 000.00 | 840 024.00 | | 790 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 000.00 | 840 024.00 | | 790 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 651.00 | 185 651.00 | | 185 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
UX Autres créances clients | 466 362.00 | 466 362.00 | | 466 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609 094.00 | 1 539 219.00 | 6 483 683.00 | 15 609 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 367 294.00 | 3 367 294.00 | | 3 367 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 892.00 | | | 1 474 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 981.00 | 547 981.00 | | 547 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268 118.00 | 5 198 243.00 | 6 483 683.00 | 19 268 118.00 |