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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 006 825.00 | 1 218 107.00 | 2 788 718.00 | 4 006 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067 510.00 | 8 795 400.00 | 14 272 110.00 | 23 067 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 074 335.00 | 10 013 507.00 | 17 060 828.00 | 27 074 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
BZ Autres créances | 134 394.00 | | 134 394.00 | 134 394.00 |
CF Disponibilités | 1 573 025.00 | | 1 573 025.00 | 1 573 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 615.00 | | 2 098 615.00 | 2 098 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 172 951.00 | 10 013 507.00 | 19 159 443.00 | 29 172 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 422 274.00 | 3 422 274.00 | | 3 422 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 521.00 | 22 738.00 | | 53 521.00 |
DG Autres réserves | | 449 016.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 033 898.00 | | | 1 033 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 545.00 | 615 665.00 | | 140 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 238.00 | 4 509 693.00 | | 4 650 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 829 040.00 | 1 630 024.00 | | 1 829 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 040.00 | 1 630 024.00 | | 1 829 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 474 106.00 | 14 069 875.00 | | 12 474 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 060.00 | 196 293.00 | | 206 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 680 166.00 | 14 361 331.00 | | 12 680 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 159 443.00 | 20 501 048.00 | | 19 159 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 914 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 673.00 | 240 341.00 | | 50 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 144.00 | 3 688 985.00 | | 2 914 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 598.00 | 3 073 320.00 | | 2 773 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 545.00 | 615 665.00 | | 140 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 875 319.00 | | 199 016.00 | 26 875 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 074 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 074 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 875 319.00 | | 199 016.00 | 26 875 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634 754.00 | 1 378 754.00 | 10 013 507.00 | 8 634 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634 754.00 | 1 378 754.00 | 10 013 507.00 | 8 634 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 024.00 | 199 016.00 | | 1 630 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 024.00 | 199 016.00 | | 1 630 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
UX Autres créances clients | 324 200.00 | 324 200.00 | | 324 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474 106.00 | 12 474 106.00 | | 12 474 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595 769.00 | | | 1 595 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 591.00 | 525 591.00 | | 525 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 680 166.00 | 12 680 166.00 | | 12 680 166.00 |