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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 114.00 | 44 850.00 | 18 264.00 | 63 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 795.00 | 37 311.00 | 30 484.00 | 67 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 975.00 | 92 301.00 | 457 674.00 | 549 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 197.00 | 92 301.00 | 631 896.00 | 724 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 298 085.00 | | | 298 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | 372 346.00 | | | 372 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 550.00 | | | 259 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 896.00 | | | 631 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 621.00 | | 3 355.00 | 546 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 555.00 | | 3 355.00 | 127 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 13.00 | | 79.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574.00 | 5 141.00 | 433.00 | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 550.00 | 259 117.00 | 433.00 | 259 550.00 |