| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 591.00 | 55 333.00 | 6 258.00 | 61 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 395.00 | 52 206.00 | 22 189.00 | 74 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 052.00 | 117 679.00 | 437 373.00 | 555 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 258 918.00 | | 258 918.00 | 258 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 898.00 | 117 679.00 | 738 219.00 | 855 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
DL TOTAL (I) | 423 148.00 | | | 423 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 071.00 | | | 315 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 219.00 | | | 738 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 071.00 | | | 315 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 575.00 | | | 556 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 555 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 135 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 827.00 | 13 376.00 | 1 524.00 | 105 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 687.00 | 13 376.00 | 1 524.00 | 95 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 071.00 | 315 071.00 | | 315 071.00 |