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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 114.00 | 51 651.00 | 11 463.00 | 63 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 395.00 | 44 036.00 | 30 359.00 | 74 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 575.00 | 105 827.00 | 450 748.00 | 556 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BT Marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CF Disponibilités | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 428.00 | 105 827.00 | 676 601.00 | 782 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 945.00 | | | 171 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
DL TOTAL (I) | 409 160.00 | | | 409 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 441.00 | | | 267 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 601.00 | | | 676 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 441.00 | | | 267 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 975.00 | | 6 600.00 | 549 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 909.00 | | 6 600.00 | 130 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 301.00 | 13 527.00 | | 92 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 161.00 | 13 527.00 | | 82 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 359.00 | 45 533.00 | 7 826.00 | 53 359.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 441.00 | 267 441.00 | | 267 441.00 |