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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 038.00 | 43 078.00 | 17 960.00 | 61 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 245.00 | 94 823.00 | 106 423.00 | 201 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 784.00 | 137 900.00 | 124 883.00 | 262 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
BZ Autres créances | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
CF Disponibilités | 296 844.00 | | 296 844.00 | 296 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 242.00 | | 673 242.00 | 673 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 026.00 | 137 900.00 | 798 125.00 | 936 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 457.00 | 322 890.00 | | 415 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 700.00 | 95 567.00 | | 81 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 430.00 | 54 636.00 | | 40 430.00 |
DL TOTAL (I) | 570 587.00 | 506 093.00 | | 570 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 975.00 | 47 732.00 | | 32 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 2 480.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 37 630.00 | | 79 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 141 000.00 | | 108 747.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 43.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 539.00 | 228 885.00 | | 227 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 125.00 | 734 978.00 | | 798 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 998.00 | 195 976.00 | | 204 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 398.00 | | 28 386.00 | 234 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 898.00 | | 28 386.00 | 233 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 879.00 | 44 021.00 | | 93 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 879.00 | 44 021.00 | | 93 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 975.00 | 10 434.00 | 22 541.00 | 32 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 893.00 | 275 393.00 | 500.00 | 275 893.00 |
VW T.V.A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 539.00 | 204 998.00 | 22 541.00 | 227 539.00 |