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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 792.00 | 48 016.00 | 776.00 | 48 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 222.00 | 49 016.00 | 6 206.00 | 55 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BN En cours de production de biens | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 650.00 | 6 507.00 | 672 143.00 | 678 650.00 |
BZ Autres créances | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
CF Disponibilités | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 858.00 | 6 507.00 | 860 352.00 | 866 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 080.00 | 55 523.00 | 866 557.00 | 922 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 674.00 | 182 091.00 | | 185 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 3 583.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 204 089.00 | 202 174.00 | | 204 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 959.00 | 115 309.00 | | 233 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 355.00 | 496 381.00 | | 240 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 966.00 | 148 280.00 | | 187 966.00 |
EA Autres dettes | | 12 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 468.00 | 772 463.00 | | 662 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 557.00 | 974 637.00 | | 866 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 468.00 | 772 463.00 | | 662 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 327.00 | | 3 501 327.00 | 3 501 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 327.00 | | 3 501 327.00 | 3 501 327.00 |
FM Production stockée | | | 18 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 1 568.00 | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 798.00 | 1 568.00 | | 11 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 757.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 1 757.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -189.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 671.00 | 3 232 703.00 | | 3 532 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 756.00 | 3 229 120.00 | | 3 530 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | 3 583.00 | | 1 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 529.00 | 6 535.00 | | 10 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 022.00 | | 5 308.00 | 61 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 108.00 | 55 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 49 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 792.00 | | 308.00 | 49 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | 5 000.00 | 11 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 1 042.00 | 8.00 | 47 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 982.00 | 1 042.00 | 8.00 | 47 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 355.00 | 240 355.00 | | 240 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 615 830.00 | | | 615 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 233 959.00 | 233 959.00 | | 233 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 890.00 | 789 890.00 | | 789 890.00 |
VW T.V.A. | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 468.00 | 662 468.00 | | 662 468.00 |